RFMSI Series 2004-S5 Trust-Anleihe: 5,250% bis 25.05.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,250 |
| Erstes Kupondatum | 25.06.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.04.2034 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.05.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | RFMSI Series 2004-S5 Trust |
| Emissionsvolumen* | 784.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.05.2004 |
| Fälligkeit | 25.05.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 01.05.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | RFMSI 04-S5 TR 04/34 IA13 |
| ISIN | US76111XJZ78 |
| WKN | A0DBQC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.05.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die RFMSI Series 2004-S5 Trust Anleihe (A0DBQC)
Die RFMSI Series 2004-S5 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0DBQC bzw. der ISIN US76111XJZ78. Die Anleihe wurde am 01.05.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.05.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 784.000,00 . Der Kupon der RFMSI Series 2004-S5 Trust-Anleihe (A0DBQC) beträgt 5,250%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.