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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,172 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,57% |
| Erstes Kupondatum | 12.12.2005 |
| Letztes Kupondatum | 09.12.2043 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 12.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.08.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | Southern Pacific Securities 05-2 PLC |
| Emissionsvolumen* | 7.750.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.08.2005 |
| Fälligkeit | 10.12.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie kündbar zu jedem Zinstermin mit |
| Sonderkündigungsoption am | 10.12.2005 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STH.PAC.SEC.05-2 05/43FLR |
| ISIN | XS0225876688 |
| WKN | A0GEGL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 10.12.2043 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Southern Pacific Securities 05-2 Anleihe (A0GEGL)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 09.03.2014 | 1,093 |
| 09.12.2013 | 1,087 |
| 09.09.2013 | 1,076 |
| 09.06.2013 | 1,077 |
| 10.03.2013 | 1,089 |
| 09.12.2012 | 1,246 |
| 09.09.2012 | 1,561 |
Profil
Über die Southern Pacific Securities 05-2 Anleihe (A0GEGL)
Die Southern Pacific Securities 05-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GEGL bzw. der ISIN XS0225876688. Die Anleihe wurde am 10.08.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.12.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,75 Mio.. Der Kupon der Southern Pacific Securities 05-2-Anleihe (A0GEGL) beträgt 1,172%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 12.12.2025 statt.