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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,794 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,6% |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2005 |
| Letztes Kupondatum | 26.07.2040 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 14.06.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | N-Star Rel CDO IV Ltd./N-Star Rel CDO IV Corp. |
| Emissionsvolumen* | 38.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 14.06.2005 |
| Fälligkeit | 27.07.2040 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 27.07.2007 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | N-STAR REL CDO 05/40 FLR |
| ISIN | US62939WAD74 |
| WKN | A0GLRY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.07.2040 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für N-Star Rel CDO IV-N-Star Rel CDO IV Anleihe (A0GLRY)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 26.02.2014 | 1,758 |
| 26.01.2014 | 1,765 |
| 26.12.2013 | 1,764 |
| 26.11.2013 | 1,771 |
| 27.10.2013 | 1,779 |
| 26.09.2013 | 1,784 |
| 26.08.2013 | 1,786 |
Profil
Über die N-Star Rel CDO IV-N-Star Rel CDO IV Anleihe (A0GLRY)
Die N-Star Rel CDO IV-N-Star Rel CDO IV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GLRY bzw. der ISIN US62939WAD74. Die Anleihe wurde am 14.06.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.07.2040. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 38,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.07.2007. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der N-Star Rel CDO IV-N-Star Rel CDO IV-Anleihe (A0GLRY) beträgt 1,794%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt.