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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,216 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,85%, max.10% |
| Erstes Kupondatum | 26.11.2004 |
| Letztes Kupondatum | 25.12.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 26.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 27.10.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Saxon Asset Securities Trust |
| Emissionsvolumen* | 12.150.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.10.2004 |
| Fälligkeit | 26.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 27.10.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | SAXON ASS.SEC.04-3 04/34 |
| ISIN | US805564RC72 |
| WKN | A0GLUP |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Saxon Asset Securities Trust Anleihe (A0GLUP)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 2,008 |
| 26.01.2014 | 2,015 |
| 25.12.2013 | 2,016 |
| 24.11.2013 | 2,020 |
| 24.10.2013 | 2,029 |
| 24.09.2013 | 2,034 |
| 25.08.2013 | 2,040 |
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Über die Saxon Asset Securities Trust Anleihe (A0GLUP)
Die Saxon Asset Securities Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0GLUP bzw. der ISIN US805564RC72. Die Anleihe wurde am 27.10.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 12,15 Mio.. Der Kupon der Saxon Asset Securities Trust-Anleihe (A0GLUP) beträgt 7,216%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.11.2025 statt.