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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,338 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,24% |
| Erstes Kupondatum | 01.10.2007 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2060 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 01.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.06.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ludgate Funding PLC |
| Emissionsvolumen* | 28.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 22.06.2007 |
| Fälligkeit | 01.01.2061 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup Call |
| Sonderkündigungsoption am | 22.06.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LUDGATE FUN. 07-FF1 07/61 |
| ISIN | XS0304504698 |
| WKN | A0N0FQ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 50000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.01.2061 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Ludgate Funding Anleihe (A0N0FQ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.03.2014 | 0,765 |
| 01.01.2014 | 0,758 |
| 30.09.2013 | 0,754 |
| 30.06.2013 | 0,747 |
| 01.04.2013 | 0,755 |
| 01.01.2013 | 0,832 |
| 30.09.2012 | 1,129 |
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Über die Ludgate Funding Anleihe (A0N0FQ)
Die Ludgate Funding-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0FQ bzw. der ISIN XS0304504698. Die Anleihe wurde am 22.06.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.01.2061. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 28,00 Mio.. Der Kupon der Ludgate Funding-Anleihe (A0N0FQ) beträgt 4,338%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.04.2026 statt.