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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,824 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,14%; ab August |
| Erstes Kupondatum | 23.11.2007 |
| Letztes Kupondatum | 21.12.2054 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.08.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | Lanark Master Issuer PLC |
| Emissionsvolumen* | 850.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.08.2007 |
| Fälligkeit | 22.12.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 22.08.2012 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 06.08.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | LANARK MST.I. 07/54 3A2 |
| ISIN | XS0312954083 |
| WKN | A0N0PK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.12.2054 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Lanark Master Issuer Anleihe (A0N0PK)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 21.08.2012 | 0,824 |
| 21.05.2012 | 1,171 |
| 21.02.2012 | 1,605 |
| 21.11.2011 | 1,675 |
| 21.08.2011 | 1,574 |
| 22.05.2011 | 1,218 |
| 21.02.2011 | 1,181 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Lanark Master Issuer
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28SKT | 22.12.2069 | 5.789% | - |
| A28S0A | 22.12.2069 | 2.277% | - |
| A28SNL | 22.12.2069 | 2.277% | - |
Profil
Über die Lanark Master Issuer Anleihe (A0N0PK)
Die Lanark Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N0PK bzw. der ISIN XS0312954083. Die Anleihe wurde am 06.08.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.12.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 850,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2012. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Lanark Master Issuer-Anleihe (A0N0PK) beträgt 0,824%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.11.2025 statt.