CMBSPOKE 2005-III-Anleihe: 1,501% bis 25.06.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,501 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,265% |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2006 |
| Letztes Kupondatum | 24.06.2047 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.12.2005 |
Emissionsdaten
| Emittent | CMBSPOKE 2005-III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.12.2005 |
| Fälligkeit | 25.06.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | CMBSPOKE 05-III 05/47 FLR |
| ISIN | USG22336AC80 |
| WKN | A0N1TJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.06.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CMBSPOKE 2005-III Anleihe (A0N1TJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 25.11.2012 | 1,476 |
| 24.10.2012 | 1,482 |
| 24.09.2012 | 1,501 |
| 26.08.2012 | 1,511 |
| 24.07.2012 | 1,510 |
| 24.06.2012 | 1,504 |
| 24.05.2012 | 1,504 |
Profil
Über die CMBSPOKE 2005-III Anleihe (A0N1TJ)
Die CMBSPOKE 2005-III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0N1TJ bzw. der ISIN USG22336AC80. Die Anleihe wurde am 30.12.2005 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.06.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Der Kupon der CMBSPOKE 2005-III-Anleihe (A0N1TJ) beträgt 1,501%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.