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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.03.2009 |
| Letztes Kupondatum | 19.06.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Caravela SME No. 1 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2008 |
| Fälligkeit | 20.06.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 20.03.2009 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.03.2009 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARAVELA SME 1 08/38FLR H |
| ISIN | XS0402222359 |
| WKN | A0T4M3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 10000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.06.2038 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Caravela SME No 1 Anleihe (A0T4M3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.12.2010 | 0,000 |
| 19.09.2010 | 0,000 |
| 20.06.2010 | 0,000 |
| 20.12.2009 | 0,000 |
| 20.09.2009 | 0,000 |
| 21.06.2009 | 0,000 |
Profil
Über die Caravela SME No 1 Anleihe (A0T4M3)
Die Caravela SME No 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0T4M3 bzw. der ISIN XS0402222359. Die Anleihe wurde am 28.11.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.06.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250.000,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.03.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.12.2025 statt.