Magellan Mortgages No. 5-Anleihe: 0,896% bis 20.11.2064
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,896 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,7% |
| Erstes Kupondatum | 20.11.2008 |
| Letztes Kupondatum | 19.11.2064 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 26.06.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Magellan Mortgages No. 5 PLC |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 26.06.2008 |
| Fälligkeit | 20.11.2064 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 26.06.2008 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MAGELLAN MORT.5 08/64 B |
| ISIN | XS0373276624 |
| WKN | A0TXPS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.11.2064 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Magellan Mortgages No 5 Anleihe (A0TXPS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 19.05.2014 | 0,988 |
| 19.02.2014 | 0,918 |
| 19.11.2013 | 0,926 |
| 19.08.2013 | 0,902 |
| 19.05.2013 | 0,923 |
| 19.02.2013 | 0,891 |
| 19.11.2012 | 1,039 |
Profil
Über die Magellan Mortgages No 5 Anleihe (A0TXPS)
Die Magellan Mortgages No 5-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0TXPS bzw. der ISIN XS0373276624. Die Anleihe wurde am 26.06.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.11.2064. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Der Kupon der Magellan Mortgages No 5-Anleihe (A0TXPS) beträgt 0,896%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.