Kimberlite CDO I/Kimberlite CDO I LLC-Anleihe: 0,648% bis 03.05.2050
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,648 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Libor plus 0,35% |
| Erstes Kupondatum | 05.02.2007 |
| Letztes Kupondatum | 02.05.2050 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 05.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kimberlite CDO I Ltd./Kimberlite CDO I LLC |
| Emissionsvolumen* | 79.375.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2006 |
| Fälligkeit | 03.05.2050 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 03.11.2009 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2006 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | KIMBERLITE I 2050 FLR B |
| ISIN | US49436PAA30 |
| WKN | A0UHFJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 03.05.2050 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Kimberlite CDO I-Kimberlite CDO I LLC Anleihe (A0UHFJ)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 02.05.2013 | 0,648 |
| 03.02.2013 | 0,663 |
| 04.11.2012 | 0,792 |
| 02.08.2012 | 0,816 |
| 02.05.2012 | 0,887 |
| 02.02.2012 | 0,782 |
| 02.11.2011 | 0,607 |
Profil
Über die Kimberlite CDO I-Kimberlite CDO I LLC Anleihe (A0UHFJ)
Die Kimberlite CDO I-Kimberlite CDO I LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UHFJ bzw. der ISIN US49436PAA30. Die Anleihe wurde am 28.09.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 03.05.2050. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 79,38 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 03.11.2009. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Kimberlite CDO I-Kimberlite CDO I LLC-Anleihe (A0UHFJ) beträgt 0,648%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.11.2025 statt.