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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 16.10.2006 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.08.2006 |
Emissionsdaten
| Emittent | Tropic CDO V Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 20.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.08.2006 |
| Fälligkeit | 15.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.07.2011 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | TROPIC CDO V 06/36 FLR |
| ISIN | USG9079XAB31 |
| WKN | A0UKC7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Tropic CDO V Anleihe (A0UKC7)
Die Tropic CDO V-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UKC7 bzw. der ISIN USG9079XAB31. Die Anleihe wurde am 16.08.2006 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.07.2011. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.10.2025 statt.