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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,555 |
| ...Hinweis | 1-Monats-Libor plus 1,4% |
| Erstes Kupondatum | 25.07.2004 |
| Letztes Kupondatum | 24.08.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.06.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | CWMBS Inc. 2004-12 |
| Emissionsvolumen* | 4.777.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.06.2004 |
| Fälligkeit | 25.08.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.06.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CHL MTG.P-T.TR.04-12 2034 |
| ISIN | US12669FQ482 |
| WKN | A0UT8M |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.08.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für CWMBS 2004-12 Anleihe (A0UT8M)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 24.02.2014 | 1,558 |
| 24.01.2014 | 1,565 |
| 24.12.2013 | 1,566 |
| 24.11.2013 | 1,570 |
| 24.10.2013 | 1,579 |
| 24.09.2013 | 1,584 |
| 24.08.2013 | 1,590 |
Profil
Über die CWMBS 2004-12 Anleihe (A0UT8M)
Die CWMBS 2004-12-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0UT8M bzw. der ISIN US12669FQ482. Die Anleihe wurde am 30.06.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.08.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,78 Mio.. Der Kupon der CWMBS 2004-12-Anleihe (A0UT8M) beträgt 1,555%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.