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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.01.2010 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2038 |
| Periodenunterschiede Kupons | Normaler erster Kupon, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.01.2009 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICE Global Value Loans Master Fund Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.01.2009 |
| Fälligkeit | 30.11.2038 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ICE GLOB.VAL.L.MAST.09/38 |
| ISIN | IE00B3K73P71 |
| WKN | A0VC1D |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2038 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1VATS | 25.04.2047 | 3.491% | - |
Profil
Über die ICE Global Value Loans Master Fund Anleihe (A0VC1D)
Die ICE Global Value Loans Master Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VC1D bzw. der ISIN IE00B3K73P71. Die Anleihe wurde am 30.01.2009 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2038. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2026 statt.