ICE Global Value Loans Master Fund-Anleihe: 3,491% bis 25.04.2047
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,491 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2007 |
| Letztes Kupondatum | 31.03.2047 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.03.2007 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICE Global Value Loans Master Fund Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 201.460.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.03.2007 |
| Fälligkeit | 25.04.2047 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Cleanup |
| Sonderkündigungsoption am | 30.03.2007 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | STR.ADJ.MLT 07-3 07/47 |
| ISIN | US86363GAF19 |
| WKN | A1VATS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2047 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für ICE Global Value Loans Master Fund Anleihe (A1VATS)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 4,959 |
| 30.11.2013 | 8,263 |
| 31.10.2013 | 0,000 |
| 30.09.2013 | 5,051 |
| 31.08.2013 | 5,079 |
| 31.07.2013 | 5,087 |
| 30.06.2013 | 5,113 |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von ICE Global Value Loans Master Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A0VC1D | 30.11.2038 | - | - |
Profil
Über die ICE Global Value Loans Master Fund Anleihe (A1VATS)
Die ICE Global Value Loans Master Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VATS bzw. der ISIN US86363GAF19. Die Anleihe wurde am 01.03.2007 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2047. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 201,46 Mio.. Der Kupon der ICE Global Value Loans Master Fund-Anleihe (A1VATS) beträgt 3,491%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.04.2026 statt.