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PEARL Mortgage Backed Securities 3 B.V.-Anleihe: 0,304% bis 18.03.2045
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,304 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 0,12%; |
| Erstes Kupondatum | 19.03.2012 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2045 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | PEARL Mortgage Backed Securities 3 B.V. |
| Emissionsvolumen* | 52.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2011 |
| Fälligkeit | 18.03.2045 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 18.03.2013 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie 10% Clean-up |
| Sonderkündigungsoption am | 19.12.2011 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PEARL MTG. BKD.11/45 FLR |
| ISIN | XS0716055743 |
| WKN | A0VJ68 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 18.03.2045 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für PEARL Mortgage Backed Securities 3 BV Anleihe (A0VJ68)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 17.03.2013 | 0,304 |
| 17.12.2012 | 0,370 |
| 17.09.2012 | 0,783 |
| 17.06.2012 | 0,982 |
| 18.03.2012 | 1,539 |
Profil
Über die PEARL Mortgage Backed Securities 3 BV Anleihe (A0VJ68)
Die PEARL Mortgage Backed Securities 3 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VJ68 bzw. der ISIN XS0716055743. Die Anleihe wurde am 19.12.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.03.2045. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 52,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.03.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der PEARL Mortgage Backed Securities 3 BV-Anleihe (A0VJ68) beträgt 0,304%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.06.2026 statt.