ICE EM Credit Absolute Return Master Fund DAC-Anleihe bis 29.06.2041
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 30.01.2013 |
| Letztes Kupondatum | 28.06.2041 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 30.01.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 21.03.2012 |
Emissionsdaten
| Emittent | ICE EM Credit Absolute Return Master Fund DAC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.07.2012 |
| Fälligkeit | 29.06.2041 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| ...Hinweis | Jährlich zum 2.Juli |
| Kündigungsoption am | 02.07.2013 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Stammdaten
| Name | ICE EM CRED.ABS.R.M.12/41 |
| ISIN | IE00B8N4FZ46 |
| WKN | A0VNQA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 29.06.2041 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die ICE EM Credit Absolute Return Master Fund DAC Anleihe (A0VNQA)
Die ICE EM Credit Absolute Return Master Fund DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VNQA bzw. der ISIN IE00B8N4FZ46. Die Anleihe wurde am 02.07.2012 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.06.2041. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.07.2013. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.01.2027 statt.