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Berica 10 Residential MBS S.r.l.-Anleihe: 1,187% bis 30.11.2055
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,187 |
| ...Hinweis | 3-Monats-Euribor plus 1,2% |
| Erstes Kupondatum | 31.05.2012 |
| Letztes Kupondatum | 29.11.2055 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.11.2011 |
Emissionsdaten
| Emittent | Berica 10 Residential MBS S.r.l. |
| Emissionsvolumen* | 311.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2011 |
| Fälligkeit | 30.11.2055 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 31.08.2013 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.12.2011 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BERICA 10RES.MBS 11/55 A2 |
| ISIN | IT0004778699 |
| WKN | A0VQA7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Residential Mortgage Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Italien |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.11.2055 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Berica 10 Residential MBS Srl Anleihe (A0VQA7)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 27.02.2014 | 1,430 |
| 28.11.2013 | 1,425 |
| 29.08.2013 | 1,400 |
| 30.05.2013 | 1,410 |
| 27.02.2013 | 1,388 |
| 29.11.2012 | 1,488 |
| 30.08.2012 | 1,873 |
Profil
Über die Berica 10 Residential MBS Srl Anleihe (A0VQA7)
Die Berica 10 Residential MBS Srl-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VQA7 bzw. der ISIN IT0004778699. Die Anleihe wurde am 28.11.2011 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.11.2055. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 311,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.08.2013. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Berica 10 Residential MBS Srl-Anleihe (A0VQA7) beträgt 1,187%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.08.2026 statt.