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Adriana Infrastructure CLO 2008-I B.V.-Anleihe: 0,773% bis 15.10.2044
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,773 |
| ...Hinweis | 6-Monats Libor plus 0,5% |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2008 |
| Letztes Kupondatum | 14.10.2044 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 10.04.2008 |
Emissionsdaten
| Emittent | Adriana Infrastructure CLO 2008-I B.V. |
| Emissionsvolumen* | 100.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 10.04.2008 |
| Fälligkeit | 15.10.2044 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ADRIANA INFR.CLO 08/44FLR |
| ISIN | XS0349680636 |
| WKN | A0VY7B |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Bond Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.10.2044 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Adriana Infrastructure CLO 2008-I BV Anleihe (A0VY7B)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 14.04.2014 | 1,388 |
| 14.10.2013 | 1,096 |
| 14.04.2013 | 1,249 |
| 14.10.2012 | 1,831 |
| 15.04.2012 | 1,747 |
| 16.10.2011 | 1,616 |
| 14.04.2011 | 1,526 |
Profil
Über die Adriana Infrastructure CLO 2008-I BV Anleihe (A0VY7B)
Die Adriana Infrastructure CLO 2008-I BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A0VY7B bzw. der ISIN XS0349680636. Die Anleihe wurde am 10.04.2008 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.10.2044. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100.000,00 . Der Kupon der Adriana Infrastructure CLO 2008-I BV-Anleihe (A0VY7B) beträgt 0,773%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2026 statt.