TICP CLO V 2016-1-Anleihe: 8,697% bis 17.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,697 |
| Erstes Kupondatum | 17.10.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.07.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | TICP CLO V 2016-1 |
| Emissionsvolumen* | 25.500.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.07.2018 |
| Fälligkeit | 17.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 15% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.07.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TC.V 16-1/LL 2031 DR FLR |
| ISIN | US87248KAQ76 |
| WKN | A1926P |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die TICP CLO V 2016-1 Anleihe (A1926P)
Die TICP CLO V 2016-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1926P bzw. der ISIN US87248KAQ76. Die Anleihe wurde am 17.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,50 Mio.. Der Kupon der TICP CLO V 2016-1-Anleihe (A1926P) beträgt 8,697%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.