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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,251 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2018 |
| Letztes Kupondatum | 30.03.2053 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 23.05.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Durham Mortgages A PLC |
| Emissionsvolumen* | 160.041.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 23.05.2018 |
| Fälligkeit | 31.03.2053 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 20.02.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 14 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DURHAM MOR.A 18/53 FLR C |
| ISIN | XS1815423576 |
| WKN | A1V5NK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Grossbritannien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.03.2053 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Durham Mortgages A Anleihe (A1V5NK)
Die Durham Mortgages A-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1V5NK bzw. der ISIN XS1815423576. Die Anleihe wurde am 23.05.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.03.2053. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 160,04 Mio.. Der Kupon der Durham Mortgages A-Anleihe (A1V5NK) beträgt 1,251%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.