Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2004-1-Anleihe: 2,784% bis 25.12.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,784 |
| Erstes Kupondatum | 25.12.2004 |
| Letztes Kupondatum | 30.11.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.11.2004 |
Emissionsdaten
| Emittent | Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2004-1 |
| Emissionsvolumen* | 262.022.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2004 |
| Fälligkeit | 25.12.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Clean-Up |
| Sonderkündigungsoption am | 30.11.2004 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ML MORTG.INV.T.04-1 04/34 |
| ISIN | US59020UNN18 |
| WKN | A1VCD3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.12.2034 |
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Analyse und Rating
Historische Kuponzahlungen für Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2004-1 Anleihe (A1VCD3)
| Datum | Kupon % |
|---|---|
| 31.12.2013 | 2,210 |
| 30.11.2013 | 2,216 |
| 31.10.2013 | 2,157 |
| 30.09.2013 | 2,175 |
| 31.08.2013 | 2,193 |
| 31.07.2013 | 2,209 |
| 30.06.2013 | 2,237 |
Profil
Über die Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2004-1 Anleihe (A1VCD3)
Die Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2004-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VCD3 bzw. der ISIN US59020UNN18. Die Anleihe wurde am 01.11.2004 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.12.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 262,02 Mio.. Der Kupon der Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series MLCC 2004-1-Anleihe (A1VCD3) beträgt 2,784%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.