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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 20.10.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 16.05.2017 |
Emissionsdaten
| Emittent | Thayer Park CLO Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 54.600.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 16.05.2017 |
| Fälligkeit | 20.04.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 20% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.05.2017 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | THAYER PARK CLO 17/29 FLR |
| ISIN | USG88007AB80 |
| WKN | A1VTX8 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.04.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Thayer Park CLO Anleihe (A1VTX8)
Die Thayer Park CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1VTX8 bzw. der ISIN USG88007AB80. Die Anleihe wurde am 16.05.2017 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 54,60 Mio.. Der Kupon der Thayer Park CLO-Anleihe (A1VTX8) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.01.2026 statt.