Dilosk RMBS No.1 DAC-Anleihe: 1,717% bis 20.02.2051
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 1,717 |
| Erstes Kupondatum | 20.08.2015 |
| Letztes Kupondatum | 19.02.2051 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.05.2015 |
Emissionsdaten
| Emittent | Dilosk RMBS No.1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 4.100.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 29.05.2015 |
| Fälligkeit | 20.02.2051 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Deal Call |
| Sonderkündigungsoption am | 20.08.2020 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DILOSK RMBS 1 15/51 FLR D |
| ISIN | XS1240160611 |
| WKN | A1Z2C7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.02.2051 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Dilosk RMBS No1 DAC Anleihe (A1Z2C7)
Die Dilosk RMBS No1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z2C7 bzw. der ISIN XS1240160611. Die Anleihe wurde am 29.05.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.02.2051. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,10 Mio.. Der Kupon der Dilosk RMBS No1 DAC-Anleihe (A1Z2C7) beträgt 1,717%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.05.2026 statt.