Penta CLO 2 B.V.-Anleihe: 8,268% bis 04.08.2028

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WKN A1Z2WX

ISIN XS1225775540

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	8,268
Erstes Kupondatum	04.02.2016
Letztes Kupondatum	03.08.2028
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	04.11.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	16.06.2015

Emissionsdaten

Emittent	Penta CLO 2 B.V.
Emissionsvolumen*	46.100.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	16.06.2015
Fälligkeit	04.08.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	04.08.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	15% Clean-up Call
Sonderkündigungsoption am	16.06.2015
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	PENTA CLO 2 15/28 FLR
ISIN	XS1225775540
WKN	A1Z2WX
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Subordinated Floating Rate Asset Backed Securities
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Ja

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	04.08.2028

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Penta CLO 2 BV Anleihe (A1Z2WX)

Die Penta CLO 2 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A1Z2WX bzw. der ISIN XS1225775540. Die Anleihe wurde am 16.06.2015 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.08.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,10 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.08.2017. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Penta CLO 2 BV-Anleihe (A1Z2WX) beträgt 8,268%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.11.2025 statt.