Dryden 62 Euro CLO 2017 B.V.-Anleihe: 9,235% bis 15.07.2031

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WKN A28272

ISIN XS1826186758

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	9,235
Erstes Kupondatum	15.01.2019
Letztes Kupondatum	14.07.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2026
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	12.07.2018

Emissionsdaten

Emittent	Dryden 62 Euro CLO 2017 B.V.
Emissionsvolumen*	14.625.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	12.07.2018
Fälligkeit	15.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	15.06.2020
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes'. Ab 15.1.2019 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 90 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	12.10.2018
Sonderkündigungs Frist (Tage)	90
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	DRYDEN 62 EU 18/31 FLR F
ISIN	XS1826186758
WKN	A28272
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Niederlande
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis	15.07.2031

Alle Stammdaten bereitgestellt von

Analyse und Rating

Profil

Über die Dryden 62 Euro CLO 2017 BV Anleihe (A28272)

Die Dryden 62 Euro CLO 2017 BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28272 bzw. der ISIN XS1826186758. Die Anleihe wurde am 12.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,63 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2020. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Dryden 62 Euro CLO 2017 BV-Anleihe (A28272) beträgt 9,235%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2026 statt.