Accunia European CLO IV DAC-Anleihe: 7,694% bis 20.04.2033

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WKN A28U3L

ISIN XS2106573558

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	7,694
Erstes Kupondatum	20.10.2020
Letztes Kupondatum	19.04.2033
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	20.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	10.03.2020

Emissionsdaten

Emittent	Accunia European CLO IV DAC
Emissionsvolumen*	20.600.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	10.03.2020
Fälligkeit	20.04.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Kündigungstyp	Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin
Kündigungsoption am	20.04.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis	100,00
Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen jederzeit
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 20.4.2022 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 30 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	10.03.2020
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	ACCU.EUR.IV 20/33 FLR E
ISIN	XS2106573558
WKN	A28U3L
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	20.04.2033

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Analyse und Rating

Profil

Über die Accunia European CLO IV DAC Anleihe (A28U3L)

Die Accunia European CLO IV DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28U3L bzw. der ISIN XS2106573558. Die Anleihe wurde am 10.03.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 20,60 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Accunia European CLO IV DAC-Anleihe (A28U3L) beträgt 7,694%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.10.2025 statt.