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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 6,783 |
| Erstes Kupondatum | 15.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.02.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Apidos CLO XXIII |
| Emissionsvolumen* | 320.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.02.2020 |
| Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.04.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | API.XXIII/LL 20/33FLR A-R |
| ISIN | US03765YAV65 |
| WKN | A28XBA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Apidos CLO XXIII
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2818E | 17.01.2033 | 6.313% | - |
Profil
Über die Apidos CLO XXIII Anleihe (A28XBA)
Die Apidos CLO XXIII-Anleihe ist handelbar unter der WKN A28XBA bzw. der ISIN US03765YAV65. Die Anleihe wurde am 28.02.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 320,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Apidos CLO XXIII-Anleihe (A28XBA) beträgt 6,783%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.