BAMS CMBS 2018-1 DAC-Anleihe: 3,904% bis 17.05.2028
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,904 |
| Erstes Kupondatum | 19.11.2018 |
| Letztes Kupondatum | 16.05.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 19.05.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.07.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | BAMS CMBS 2018-1 DAC |
| Emissionsvolumen* | 33.300.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 19.07.2018 |
| Fälligkeit | 17.05.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Deal Clean-Up zu jedem Zinstermin mit 30 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 19.11.2018 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAMS CM.18-1 18/28 FLR B |
| ISIN | XS1842102409 |
| WKN | A2RS0Z |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.05.2028 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht BAMS CMBS 2018-1 DAC-Anleihe: 3,904% bis 17.05.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
Profil
Über die BAMS CMBS 2018-1 DAC Anleihe (A2RS0Z)
Die BAMS CMBS 2018-1 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RS0Z bzw. der ISIN XS1842102409. Die Anleihe wurde am 19.07.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.05.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 33,30 Mio.. Der Kupon der BAMS CMBS 2018-1 DAC-Anleihe (A2RS0Z) beträgt 3,904%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 19.05.2026 statt.