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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,294 |
| Erstes Kupondatum | 23.07.2018 |
| Letztes Kupondatum | 20.04.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 23.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 27.03.2018 |
Emissionsdaten
| Emittent | Steele Creek CLO 2014-1R |
| Emissionsvolumen* | 18.900.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 27.03.2018 |
| Fälligkeit | 21.04.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 21.04.2019 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Collateral Call |
| Sonderkündigungsoption am | 27.03.2018 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | S.CREEK14-1R 18/31 E REGS |
| ISIN | USG84636AA06 |
| WKN | A2RUE1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.04.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Steele Creek CLO 2014-1R Anleihe (A2RUE1)
Die Steele Creek CLO 2014-1R-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RUE1 bzw. der ISIN USG84636AA06. Die Anleihe wurde am 27.03.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.04.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 18,90 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.04.2019. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Steele Creek CLO 2014-1R-Anleihe (A2RUE1) beträgt 11,294%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.10.2025 statt.