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National Grid Electricity Transmission-Anleihe: 2,750% bis 06.02.2035
National Grid Electricity Transmission Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 HOT 34 9 1 EMTN | DE000A46ZW17 | 32 | Buy |
| 4.125 DT 32 Nts | XS3376351055 | 20 | Buy |
| 2.5 BRD 28 Anl | DE000BU22130 | 15 | Buy |
| 0 BRD 26 Obl | DE000BU22072 | 10 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 10 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,750 |
| Rendite in %* | 5,628 |
| Stückzinsen | 0,866 |
| Duration in Jahren | 7,339 |
| Modified Duration | 6,948 |
| Fälligkeit | 06.02.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.06.2026: 80,64
Kupondaten
| Kupon in % | 2,750 |
| Erstes Kupondatum | 06.02.2020 |
| Letztes Kupondatum | 05.02.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.02.2027 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 06.02.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid Electricity Transmission PLC |
| Emissionsvolumen* | 250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 06.02.2019 |
| Fälligkeit | 06.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | am 6.12.2034 und jederzeit danach zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.02.2019 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 06.03.2019 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATL GRID E. 19/35 MTN |
| ISIN | XS1884008928 |
| WKN | A2RXG1 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.02.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6275 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 80,641 vom 01.06.2026
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Allied Irish Banks | Baa1 | 12.500% |
| Oldenburgische Landesbank | Baa1 | 8.500% |
| HSBC Holdings | Baa1 | 8.201% |
| Capital One Financial | Baa1 | 7.964% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria BBVA | Baa1 | 7.883% |
Weitere Anleihen von National Grid Electricity Transmission
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A4EPL1 | 03.02.2034 | 3.563% | 3,702% |
| A1HFMQ | 30.01.2035 | 3.210% | - |
| A1VE8A | 28.06.2035 | 4.751% | - |
| A0GFSU | 28.08.2035 | 4.464% | - |
| A0VWQP | 28.09.2035 | 2.940% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 5,1599 | 19.069% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 6,2195 | 18.639% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,3438 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,9936 | 11.875% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 5,1626 | 11.750% |
Analysen zu National Grid plc
Über die National Grid Electricity Transmission Anleihe (A2RXG1)
Die National Grid Electricity Transmission-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2RXG1 bzw. der ISIN XS1884008928. Die Anleihe wurde am 06.02.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 250,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.02.2019. Der Kupon der National Grid Electricity Transmission-Anleihe (A2RXG1) beträgt 2,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.02.2027 statt. Beim aktuellen Kurs von 80,67 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6275%. Das zuletzt am 03.03.2026 15:34:00 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.