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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,002 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 218.500.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2021 |
| Fälligkeit | 17.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.1.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 10 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 27.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 10 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.VIII 21/35 FLR A1 |
| ISIN | XS2415430722 |
| WKN | A3K0JY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO VIII DAC Anleihe (A3K0JY)
Die Hayfin Emerald CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0JY bzw. der ISIN XS2415430722. Die Anleihe wurde am 17.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 218,50 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO VIII DAC-Anleihe (A3K0JY) beträgt 3,002%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.