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Venture XV CLO-Anleihe bis 15.07.2032

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WKN A3K0N5

ISIN US92328XBD03

Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum17.01.2022
Letztes Kupondatum14.07.2032
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin17.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab15.10.2021

Emissionsdaten

EmittentVenture XV CLO
Emissionsvolumen*127.970.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum15.10.2021
Fälligkeit15.07.2032

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am15.10.2022
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameVENTURE XV 21/32 A-R3
ISINUS92328XBD03
WKNA3K0N5
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2032
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
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Über die Venture XV CLO Anleihe (A3K0N5)

Die Venture XV CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K0N5 bzw. der ISIN US92328XBD03. Die Anleihe wurde am 15.10.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 127,97 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.10.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.