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Harvest CLO XXIX DAC-Anleihe: 7,015% bis 16.07.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,015 |
| Erstes Kupondatum | 16.01.2023 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 16.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 04.08.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Harvest CLO XXIX DAC |
| Emissionsvolumen* | 50.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.08.2022 |
| Fälligkeit | 16.07.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 15.07.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 04.08.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 20 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HARV.CLO 29 22/35 FLR B-1 |
| ISIN | XS2498562748 |
| WKN | A3K7EY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2035 |
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Über die Harvest CLO XXIX DAC Anleihe (A3K7EY)
Die Harvest CLO XXIX DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K7EY bzw. der ISIN XS2498562748. Die Anleihe wurde am 04.08.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 50,00 Mio.. Der Kupon der Harvest CLO XXIX DAC-Anleihe (A3K7EY) beträgt 7,015%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2026 statt.