Oaktown Re III-Anleihe bis 25.07.2029
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 26.08.2019 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 26.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 30.07.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktown Re III Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 16.679.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 30.07.2019 |
| Fälligkeit | 25.07.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 10% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2019 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OAKTOWN III 19/29 FLR |
| ISIN | US67400KAD28 |
| WKN | A3K8W7 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2029 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Oaktown Re III Anleihe (A3K8W7)
Die Oaktown Re III-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K8W7 bzw. der ISIN US67400KAD28. Die Anleihe wurde am 30.07.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,68 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.04.2026 statt.