Phoenix Funding 7 DAC-Anleihe bis 17.12.2057
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,000 |
| Erstes Kupondatum | 17.05.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.12.2057 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 17.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 24.02.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Phoenix Funding 7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 2.600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 24.02.2021 |
| Fälligkeit | 17.12.2057 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zu jedem Zinstermin |
| Kündigungsoption am | 15.05.2021 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.05.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | PHOENIX F.7 21/57 FLR A1 |
| ISIN | XS2303066216 |
| WKN | A3KM4S |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.12.2057 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Phoenix Funding 7 DAC Anleihe (A3KM4S)
Die Phoenix Funding 7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KM4S bzw. der ISIN XS2303066216. Die Anleihe wurde am 24.02.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.12.2057. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,60 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.05.2021. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Phoenix Funding 7 DAC-Anleihe (A3KM4S) beträgt 0,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 17.04.2026 statt.