Henley CLO II DAC-Anleihe bis 15.12.2032
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 18 | Buy |
| 2.9 BRD 36 Anl | DE000BU2Z064 | 17 | Buy |
| 1.375 NOR 30 -Unty | NO0010875230 | 13 | Buy |
| 4.125 KGAG 31 Nts | XS3314910632 | 12 | Buy |
| 4 DB 40 Bds | XS3032045398 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | - |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 15.12.2032 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.12.2020 |
| Letztes Kupondatum | 14.12.2032 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 10.06.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | Henley CLO II DAC |
| Emissionsvolumen* | 108.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 10.06.2020 |
| Fälligkeit | 15.12.2032 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 10.6.2021 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call zu 100% mit 15 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 25.06.2020 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 15 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HENLEY II 20/32 A FLR |
| ISIN | XS2178945064 |
| WKN | A3KRMS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.12.2032 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Henley CLO II DAC-Anleihe bis 15.12.2032
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 98,90 % |
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Henley CLO II DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KQ9F | 25.01.2034 | 7.775% | - |
| A3KRAF | 25.01.2034 | 10.365% | - |
| A3KRM4 | 25.01.2034 | 3.000% | - |
Profil
Über die Henley CLO II DAC Anleihe (A3KRMS)
Die Henley CLO II DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRMS bzw. der ISIN XS2178945064. Die Anleihe wurde am 10.06.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.12.2032. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 108,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt.