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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 18.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture XXVIII CLO |
| Emissionsvolumen* | 26.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 28.09.2021 |
| Fälligkeit | 16.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 28.09.2022 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | Z CAP.19-1/ 21/31 FLR B-R |
| ISIN | US98877GAU22 |
| WKN | A3KWUM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2031 |
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Über die Venture XXVIII CLO Anleihe (A3KWUM)
Die Venture XXVIII CLO-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KWUM bzw. der ISIN US98877GAU22. Die Anleihe wurde am 28.09.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.09.2022. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.10.2025 statt.