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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,643 |
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 06.01.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Carlyle Euro CLO 2021-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 26.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 06.01.2022 |
| Fälligkeit | 15.02.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 06.01.2024 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Clean-up Call zu 100% |
| Sonderkündigungsoption am | 06.01.2022 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CARL.EU.21-3 22/35 FLR C |
| ISIN | XS2411211514 |
| WKN | A3KZMW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Carlyle Euro CLO 2021-3 DAC Anleihe (A3KZMW)
Die Carlyle Euro CLO 2021-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZMW bzw. der ISIN XS2411211514. Die Anleihe wurde am 06.01.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 26,80 Mio.. Der Kupon der Carlyle Euro CLO 2021-3 DAC-Anleihe (A3KZMW) beträgt 5,643%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.