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Hayfin Emerald CLO VIII DAC-Anleihe: 5,740% bis 17.01.2035
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,740 |
| Erstes Kupondatum | 18.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2035 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 18.07.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Hayfin Emerald CLO VIII DAC |
| Emissionsvolumen* | 27.800.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 17.12.2021 |
| Fälligkeit | 17.01.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 17.01.2024 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 15% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 17.12.2021 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | HAYF.EM.VIII 21/35FLR D |
| ISIN | XS2415433668 |
| WKN | A3KZZ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2035 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Hayfin Emerald CLO VIII DAC Anleihe (A3KZZ3)
Die Hayfin Emerald CLO VIII DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZZ3 bzw. der ISIN XS2415433668. Die Anleihe wurde am 17.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 27,80 Mio.. Der Kupon der Hayfin Emerald CLO VIII DAC-Anleihe (A3KZZ3) beträgt 5,740%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.07.2026 statt.