AGL CLO 1-Anleihe bis 20.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 20.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 29.10.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | AGL CLO 1 |
| Emissionsvolumen* | 25.250.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 29.10.2024 |
| Fälligkeit | 20.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | AGL CLO I 24/34 FLR E-RR |
| ISIN | USG01200AD94 |
| WKN | A3L7Z5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 20.10.2034 |
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Über die AGL CLO 1 Anleihe (A3L7Z5)
Die AGL CLO 1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7Z5 bzw. der ISIN USG01200AD94. Die Anleihe wurde am 29.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 20.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.04.2026 statt.