Bilbao CLO I DAC-Anleihe: 0,977% bis 21.07.2031

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WKN A3LAPT

ISIN XS1804147202

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	0,977
Erstes Kupondatum	22.01.2019
Letztes Kupondatum	20.07.2031
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	22.10.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	26.06.2018

Emissionsdaten

Emittent	Bilbao CLO I DAC
Emissionsvolumen*	9.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	26.06.2018
Fälligkeit	21.07.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
...Hinweis	Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 26.6.2020 und jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100%, mit 15 Tagen Kündigungsfrist - 20% Clean-up Call mit 10 Tagen Kündigungsfrist
Sonderkündigungsoption am	22.01.2019
Sonderkündigungs Frist (Tage)	15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BILBAO CLO I 18/31FLR A1C
ISIN	XS1804147202
WKN	A3LAPT
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	21.07.2031

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Profil

Über die Bilbao CLO I DAC Anleihe (A3LAPT)

Die Bilbao CLO I DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LAPT bzw. der ISIN XS1804147202. Die Anleihe wurde am 26.06.2018 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 9,00 Mio.. Der Kupon der Bilbao CLO I DAC-Anleihe (A3LAPT) beträgt 0,977%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.10.2025 statt.