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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,633 |
| Erstes Kupondatum | 25.10.2020 |
| Letztes Kupondatum | 31.12.2059 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung mit Delay |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Monatlich |
| Zinstermine pro Jahr | 12 |
| Zinslauf ab | 01.09.2020 |
Emissionsdaten
| Emittent | OBX 2020-EXP3 Trust |
| Emissionsvolumen* | 4.888.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Fälligkeit | 25.01.2060 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | OBX 20-EXP3 20/60 B5 144A |
| ISIN | US67448WCA45 |
| WKN | A3LF95 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.01.2060 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die OBX 2020-EXP3 Trust Anleihe (A3LF95)
Die OBX 2020-EXP3 Trust-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF95 bzw. der ISIN US67448WCA45. Die Anleihe wurde am 01.09.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.01.2060. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 4,89 Mio.. Der Kupon der OBX 2020-EXP3 Trust-Anleihe (A3LF95) beträgt 4,633%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.09.2025 statt.