OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe: 3,689% bis 25.04.2036
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OCPE CLO 2023-7 DAC Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 21 | Buy |
| 2.75 KFW 35 EMTN | DE000A383TE2 | 17 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 16 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 16 | Buy |
| 2.9 AUT 33 Obl | AT0000A324S8 | 16 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,689 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 25.04.2036 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,689 |
| Erstes Kupondatum | 25.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.04.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 28.09.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | OCPE CLO 2023-7 DAC |
| Emissionsvolumen* | 217.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.09.2023 |
| Fälligkeit | 25.04.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie ab 28.03.2025 15% Deal Clean-Up und auf Beschlussfassung der Inhaber der Subordinated Notes |
| Sonderkündigungsoption am | 28.09.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | OCPE C.23-7 23/36 FLR A |
| ISIN | XS2665463274 |
| WKN | A3LMBW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.04.2036 |
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe: 3,689% bis 25.04.2036
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Bonds EmKurs | 100,00 % |
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Über die OCPE CLO 2023-7 DAC Anleihe (A3LMBW)
Die OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMBW bzw. der ISIN XS2665463274. Die Anleihe wurde am 28.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.04.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 217,00 Mio.. Der Kupon der OCPE CLO 2023-7 DAC-Anleihe (A3LMBW) beträgt 3,689%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.