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Oaktree CLO 2023-2-Anleihe bis 21.07.2036

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WKN A3LNVQ

ISIN US67402AAA88

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Erstes Kupondatum22.01.2024
Letztes Kupondatum20.07.2036
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin22.04.2026
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.07.2023

Emissionsdaten

EmittentOaktree CLO 2023-2 Ltd.
Emissionsvolumen*14.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum07.07.2023
Fälligkeit21.07.2036

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am20.07.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameOAKTR.23-2 23/36 FLR E
ISINUS67402AAA88
WKNA3LNVQ
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandKaiman Inseln
Stückelung1
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis21.07.2036
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Oaktree CLO 2023-2 Anleihe (A3LNVQ)

Die Oaktree CLO 2023-2-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LNVQ bzw. der ISIN US67402AAA88. Die Anleihe wurde am 07.07.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 14,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 20.07.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.04.2026 statt.