Kayne CLO I-Anleihe bis 15.07.2031
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.07.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.07.2031 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.03.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Kayne CLO I Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 7.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 17.03.2021 |
| Fälligkeit | 15.07.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | KAYNE CLO I 21/31 FLR F |
| ISIN | US48661BAE48 |
| WKN | A3LPC3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.07.2031 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Kayne CLO I Anleihe (A3LPC3)
Die Kayne CLO I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPC3 bzw. der ISIN US48661BAE48. Die Anleihe wurde am 17.03.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 7,00 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.04.2026 statt.