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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 11,414 |
| Erstes Kupondatum | 22.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 20.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.01.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 07.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Taranis Reinsurance DAC |
| Emissionsvolumen* | 110.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 07.12.2023 |
| Fälligkeit | 21.01.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-Up Call möglich |
| Sonderkündigungsoption am | 07.12.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TARANIS REI. 23/28 FLR A |
| ISIN | XS2721087653 |
| WKN | A3LR57 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 21.01.2028 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Taranis Reinsurance DAC Anleihe (A3LR57)
Die Taranis Reinsurance DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LR57 bzw. der ISIN XS2721087653. Die Anleihe wurde am 07.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 21.01.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 110,00 Mio.. Der Kupon der Taranis Reinsurance DAC-Anleihe (A3LR57) beträgt 11,414%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.01.2026 statt.