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Rad CLO 12/Rad CLO 12 LLC-Anleihe bis 31.10.2034
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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 02.05.2022 |
| Letztes Kupondatum | 30.10.2034 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 02.08.2026 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 12.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Rad CLO 12 Ltd./Rad CLO 12 LLC |
| Emissionsvolumen* | 25.875.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 12.11.2021 |
| Fälligkeit | 31.10.2034 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 12.11.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | RAD C.12/ 21/34 FLR C |
| ISIN | US75009PAE79 |
| WKN | A3LSAD |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.10.2034 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Rad CLO 12-Rad CLO 12 LLC Anleihe (A3LSAD)
Die Rad CLO 12-Rad CLO 12 LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSAD bzw. der ISIN US75009PAE79. Die Anleihe wurde am 12.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 25,88 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 12.11.2023. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 02.08.2026 statt.