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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 25.07.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2036 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 25.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 20.12.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Ballyrock CLO 25 Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 16.870.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 20.12.2023 |
| Fälligkeit | 25.07.2036 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | BALLYROCK 25 23/36 FLR D |
| ISIN | US05876RAA86 |
| WKN | A3LSPR |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Loan Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2036 |
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Analyse und Rating
Profil
Über die Ballyrock CLO 25 Anleihe (A3LSPR)
Die Ballyrock CLO 25-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LSPR bzw. der ISIN US05876RAA86. Die Anleihe wurde am 20.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2036. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 16,87 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.10.2025 statt.