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Trinity Square 2021-1-Anleihe: 6,209% bis 15.07.2059

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WKN A3LX69

ISIN XS2783078244

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Leider haben wir für diese Anleihe aktuell keinen Kurs. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,209
Erstes Kupondatum15.07.2024
Letztes Kupondatum14.07.2059
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin15.10.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab12.04.2024

Emissionsdaten

EmittentTrinity Square 2021-1 PLC
Emissionsvolumen*10.926.000
EmissionswährungGBP
Emissionsdatum12.04.2024
Fälligkeit15.07.2059

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit
Kündigungsoption am15.04.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am12.04.2024
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameTRIN.SQ.21-1 24/59 FLR C
ISINXS2783078244
WKNA3LX69
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Mortgage Backed Securities
Währungsanleihen
Mortgage Backed Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.07.2059
Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating
Profil

Über die Trinity Square 2021-1 Anleihe (A3LX69)

Die Trinity Square 2021-1-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LX69 bzw. der ISIN XS2783078244. Die Anleihe wurde am 12.04.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.07.2059. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,93 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.04.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Trinity Square 2021-1-Anleihe (A3LX69) beträgt 6,209%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.10.2025 statt.