Trip.com Group-Anleihe: 0,750% bis 15.06.2029
Tripcom Group Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,750 |
| Rendite in %* | 0,000 |
| Stückzinsen | 0,138 |
| Duration in Jahren | 2,875 |
| Modified Duration | 2,875 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 114,79
Kupondaten
| Kupon in % | 0,750 |
| Erstes Kupondatum | 15.12.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 07.06.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Trip.com Group Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.300.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 07.06.2024 |
| Fälligkeit | 15.06.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | sowie 10% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 15.12.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | TRIP.COM GRP 24/29CV 144A |
| ISIN | US89677QAA58 |
| WKN | A3LZYN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Kaiman Inseln |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 0,0000 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 114,790 vom 20.02.2026
Börsenübersicht Trip.com Group-Anleihe: 0,750% bis 15.06.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 98,20 % | 114,79 % | -14,45 |
Weitere Anleihen von Tripcom Group
mehr Anleihen von Tripcom GroupÄhnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| NCO Invest | - | 20.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | - | 18.056% |
| Sanofi | -0,0001 | 15.973% |
| Bertelsmann SE & KGaA | - | 15.000% |
| Russische Foederation | 0,0001 | 12.750% |
Über die Tripcom Group Anleihe (A3LZYN)
Die Tripcom Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LZYN bzw. der ISIN US89677QAA58. Die Anleihe wurde am 07.06.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,30 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Tripcom Group-Anleihe (A3LZYN) beträgt 0,750%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 114,79 ergibt sich somit eine Rendite von 0%.